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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 868.00 | | 567 868.00 | 567 868.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 17 495 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 378 274.00 | |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 049 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 544 841.00 | |
CU Autres participations | 990 360.00 | | 990 360.00 | 990 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 340.00 | 990 340.00 | | 990 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
DH Report à nouveau | -21 711.00 | -14 019.00 | | -21 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 699.00 | -7 692.00 | | 527 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 649 757.00 | 687 925.00 | | 649 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 345.00 | 1 018 645.00 | | 1 546 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 155.00 | 335 857.00 | | 358 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 611 031.00 | 6 225 249.00 | | 12 611 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 664 057.00 | 9 154 620.00 | | 10 664 057.00 |
EA Autres dettes | 4 326 667.00 | 4 163 148.00 | | 4 326 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 601 755.00 | 19 543 017.00 | | 27 601 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 544 841.00 | 30 800 562.00 | | 40 544 841.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 163 853.00 | 1 397 749.00 | | 2 163 853.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 173 508.00 | 1 062 728.00 | | 1 173 508.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 358 155.00 | 335 857.00 | | 358 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 061 341.00 | |
FM Production stockée | | | 562 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 493 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 306 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 536 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 858 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 864.00 | |
GE Autres charges | | | 119 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 015 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 814 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983 582.00 | 2 027 041.00 | | 2 983 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 751.00 | 627 463.00 | | 879 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 766.00 | | | 537 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 066.00 | 7 692.00 | | 10 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 699.00 | -7 692.00 | | 527 699.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -60 022.00 | 1 829.00 | | -60 022.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 819 729.00 | 629 292.00 | | 819 729.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 163 853.00 | 1 397 749.00 | | 2 163 853.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 212 081.00 | 137 111.00 | | 212 081.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 951 771.00 | 1 260 638.00 | | 1 951 771.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 552.00 | | 537 765.00 | 1 032 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 089.00 | 1 558 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 089.00 | 1 558 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 552.00 | | 537 765.00 | 1 032 552.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 868.00 | 537 765.00 | | 567 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 868.00 | 537 765.00 | 30 103.00 | 567 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |