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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 1 334.00 | 1 194.00 | 2 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 548.00 | | 315 548.00 | 315 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 372.00 | | 1 427 372.00 | 1 427 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BZ Autres créances | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 742.00 | | 1 458 742.00 | 1 458 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 515.00 | | | 402 515.00 |
CU Autres participations | 1 111 824.00 | | 1 111 824.00 | 1 111 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 904.00 | 238 677.00 | | 387 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 528.00 | 172 348.00 | | 173 528.00 |
DK Provisions réglementées | 4 293.00 | 2 732.00 | | 4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 726.00 | 963 757.00 | | 1 115 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 560.00 | 338 176.00 | | 270 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 473.00 | 14 676.00 | | 13 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 982.00 | 24 869.00 | | 58 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 016.00 | 377 722.00 | | 343 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 742.00 | 1 341 480.00 | | 1 458 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 587.00 | 109 151.00 | | 141 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 29.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 081 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | 243.00 | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 887 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 994 017.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 1 562.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | -1 559.00 | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 218.00 | 372 862.00 | | 511 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 690.00 | 200 514.00 | | 337 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 528.00 | 172 348.00 | | 173 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 182.00 | | 94 190.00 | 1 333 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 182.00 | | 94 190.00 | 1 333 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774.00 | 1 754.00 | | 1 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 911.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 843.00 | | 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 780 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 732.00 | 1 561.00 | | 2 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 7.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 578 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 732.00 | 1 561.00 | | 2 732.00 |
UG ‐ Financières | | 578 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 082.00 | 3 568.00 | 176 514.00 | 180 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 548.00 | | | 315 548.00 |
UX Autres créances clients | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 517.00 | 69 088.00 | 201 429.00 | 270 517.00 |
VI Groupe et associés | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 526.00 | 27 978.00 | 315 548.00 | 343 526.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 016.00 | 141 587.00 | 201 429.00 | 343 016.00 |