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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 71 865.00 | 17 034.00 | 54 830.00 | 71 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 458.00 | 8 907.00 | 3 551.00 | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 474.00 | 534 751.00 | 513 723.00 | 1 048 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 046.00 | 612 199.00 | 610 847.00 | 1 223 046.00 |
BT Marchandises | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 414.00 | 2 939.00 | 411 475.00 | 414 414.00 |
BZ Autres créances | 80 081.00 | | 80 081.00 | 80 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 433.00 | | 150 433.00 | 150 433.00 |
CF Disponibilités | 669 666.00 | | 669 666.00 | 669 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 144.00 | | 151 144.00 | 151 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 635.00 | 2 939.00 | 1 513 696.00 | 1 516 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 681.00 | 615 138.00 | 2 124 543.00 | 2 739 681.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 712 538.00 | 649 163.00 | | 712 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 637.00 | 93 975.00 | | 161 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 030.00 | 1 750.00 | | 72 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 375.00 | 941 058.00 | | 1 142 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 506.00 | 562 151.00 | | 411 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 782.00 | 38 423.00 | | 38 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 549.00 | 139 295.00 | | 144 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 114.00 | 181 652.00 | | 231 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 309.00 | 6 312.00 | | 155 309.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 1 532.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 168.00 | 929 364.00 | | 982 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 543.00 | 1 870 422.00 | | 2 124 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 425 110.00 | | 2 425 110.00 | 2 425 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 110.00 | | 2 425 110.00 | 2 425 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 198.00 | 3 200.00 | | 15 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 400.00 | 8 243.00 | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 598.00 | 11 443.00 | | 38 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 180.00 | 9 682.00 | | 5 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 136.00 | 744.00 | | 25 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 316.00 | 10 427.00 | | 30 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 282.00 | 1 016.00 | | 8 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 481.00 | 28 078.00 | | 56 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 414.00 | 1 927 727.00 | | 2 501 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 776.00 | 1 833 752.00 | | 2 339 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 637.00 | 93 975.00 | | 161 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 869.00 | 81 276.00 | | 86 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 453.00 | | 71 624.00 | 1 244 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 636.00 | 38 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 193.00 | 81 839.00 | 1 223 046.00 | 11 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 193.00 | 66 203.00 | 1 132 797.00 | 11 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 589.00 | | 71 604.00 | 1 138 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 358.00 | | 20.00 | 54 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 060.00 | 178 747.00 | 66 176.00 | 499 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 074.00 | 10 432.00 | | 41 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 986.00 | 168 314.00 | 66 176.00 | 457 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | 2 939.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | 2 939.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | 2 939.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 939.00 | 1 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 549.00 | 144 549.00 | | 144 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 309.00 | 155 309.00 | | 155 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
UX Autres créances clients | 410 887.00 | | | 410 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 506.00 | 155 107.00 | 253 997.00 | 411 506.00 |
VI Groupe et associés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 857.00 | | | 150 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 144.00 | | | 151 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 882.00 | 645 640.00 | 33 242.00 | 678 882.00 |
VW T.V.A. | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 168.00 | 725 770.00 | 253 997.00 | 982 168.00 |