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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 993.00 | 10 100.00 | 893.00 | 10 993.00 |
AP Constructions | 67 856.00 | 26 872.00 | 40 984.00 | 67 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 166.00 | 8 930.00 | 1 236.00 | 10 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 333.00 | 65 912.00 | 18 421.00 | 84 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 345.00 | 111 813.00 | 70 532.00 | 182 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 118.00 | 8 195.00 | 412 923.00 | 421 118.00 |
BZ Autres créances | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CF Disponibilités | 139 438.00 | | 139 438.00 | 139 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 970.00 | 8 195.00 | 589 775.00 | 597 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 315.00 | 120 008.00 | 660 307.00 | 780 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 255.00 | 53 177.00 | | 55 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 216.00 | 123 203.00 | | 118 216.00 |
DL TOTAL (I) | 181 721.00 | 184 630.00 | | 181 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 721.00 | 42 800.00 | | 16 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 4 351.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 774.00 | 192 087.00 | | 170 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 262.00 | 176 426.00 | | 210 262.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 4 906.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 375.00 | 89 925.00 | | 80 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 586.00 | 510 495.00 | | 478 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 307.00 | 695 125.00 | | 660 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 226.00 | 493 811.00 | | 477 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 593.00 | | 606 593.00 | 606 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 527.00 | | 1 517 527.00 | 1 517 527.00 |
FM Production stockée | | | -1 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 370.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 370.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -370.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 434.00 | 44 667.00 | | 41 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 177.00 | 1 563 288.00 | | 1 534 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 961.00 | 1 440 085.00 | | 1 415 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 216.00 | 123 203.00 | | 118 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 564.00 | | 4 311.00 | 178 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 182 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 059.00 | | 4 295.00 | 158 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | 16.00 | 9 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 581.00 | 12 232.00 | | 99 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 1 650.00 | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 131.00 | 10 582.00 | | 91 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | 3 645.00 | 7 065.00 | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 615.00 | 3 645.00 | 7 065.00 | 11 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 615.00 | 3 645.00 | 7 065.00 | 11 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 645.00 | 7 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 774.00 | 170 774.00 | | 170 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 421 118.00 | | | 421 118.00 |
VB T. V. A. | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VC Groupe et associés | 467.00 | | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 721.00 | 15 361.00 | 1 360.00 | 16 721.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 232.00 | 457 234.00 | 8 998.00 | 466 232.00 |
VW T.V.A. | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 586.00 | 477 226.00 | 1 360.00 | 478 586.00 |