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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 122.00 | 3 877.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 69 310.00 | 35 080.00 | 34 229.00 | 69 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 944.00 | 41 053.00 | 1 891.00 | 42 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 853.00 | 15 103.00 | 4 750.00 | 19 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 966.00 | 93 359.00 | 144 607.00 | 237 966.00 |
BT Marchandises | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CF Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 374.00 | 93 359.00 | 202 015.00 | 295 374.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -58 792.00 | -4 574.00 | | -58 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 896.00 | -54 217.00 | | 17 896.00 |
DL TOTAL (I) | -32 096.00 | -49 992.00 | | -32 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 602.00 | 89 044.00 | | 68 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 724.00 | 3 206.00 | | 10 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 470.00 | 157 857.00 | | 121 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 314.00 | 25 533.00 | | 33 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 111.00 | 275 641.00 | | 234 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 015.00 | 225 649.00 | | 202 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 527.00 | 242 304.00 | | 219 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 143.00 | 37 547.00 | | 35 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 516.00 | | 1 458 516.00 | 1 458 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 516.00 | | 1 458 516.00 | 1 458 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | 1 516.00 | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 498.00 | 333.00 | | 7 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 498.00 | 333.00 | | 7 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 485.00 | -333.00 | | -6 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 130.00 | 1 348 805.00 | | 1 466 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 234.00 | 1 403 023.00 | | 1 448 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 896.00 | -54 217.00 | | 17 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 473.00 | | 1 494.00 | 236 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 849.00 | | 1 260.00 | 130 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | 234.00 | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 821.00 | 9 539.00 | | 81 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 699.00 | 9 539.00 | | 81 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 602.00 | 54 018.00 | 14 584.00 | 68 602.00 |
VI Groupe et associés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 111.00 | 219 527.00 | 14 584.00 | 234 111.00 |