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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 788.00 | 37 767.00 | 3 021.00 | 40 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 467.00 | 63 127.00 | 40 340.00 | 103 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 078.00 | 140 342.00 | 156 736.00 | 297 078.00 |
BT Marchandises | 2 632 546.00 | 247 492.00 | 2 385 054.00 | 2 632 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977 509.00 | 234 018.00 | 3 743 491.00 | 3 977 509.00 |
BZ Autres créances | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
CF Disponibilités | 2 730 612.00 | | 2 730 612.00 | 2 730 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 357.00 | | 207 357.00 | 207 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 701 652.00 | 481 510.00 | 9 220 142.00 | 9 701 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 998 730.00 | 621 852.00 | 9 376 878.00 | 9 998 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 354.00 | 384 354.00 | | 384 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DG Autres réserves | 3 686 710.00 | 2 923 855.00 | | 3 686 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 444.00 | 1 262 942.00 | | 1 756 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 800.00 | 4 632 443.00 | | 5 888 800.00 |
DP Provisions pour risques | 65 486.00 | 80 397.00 | | 65 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 486.00 | 80 397.00 | | 65 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 790.00 | 871 151.00 | | 642 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 535.00 | 1 914 468.00 | | 1 948 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 908.00 | 412 048.00 | | 628 908.00 |
EA Autres dettes | 159 072.00 | 111 736.00 | | 159 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 234.00 | 40 149.00 | | 33 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 538.00 | 3 349 552.00 | | 3 412 538.00 |
ED (V) | 10 054.00 | 27 176.00 | | 10 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 878.00 | 8 089 568.00 | | 9 376 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 236.00 | 2 714 888.00 | | 3 010 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 062 930.00 | 3 455 641.00 | 20 518 571.00 | 17 062 930.00 |
FG Production vendue services | 477 503.00 | 38 899.00 | 516 402.00 | 477 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 540 433.00 | 3 494 540.00 | 21 034 973.00 | 17 540 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 227 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 704 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 506.00 | |
GE Autres charges | | | 29 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 575 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 788.00 | 95 460.00 | | 136 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | 1 146.00 | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 110.00 | 591 940.00 | | 859 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 255 015.00 | 19 064 552.00 | | 21 255 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 498 571.00 | 17 801 610.00 | | 19 498 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 444.00 | 1 262 942.00 | | 1 756 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 478.00 | | 24 600.00 | 272 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 510.00 | | 18 745.00 | 125 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 519.00 | | 5 855.00 | 105 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 999.00 | 17 343.00 | | 122 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 551.00 | 17 343.00 | | 83 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 397.00 | 8 505.00 | 23 416.00 | 80 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 494.00 | 8 998.00 | | 238 494.00 |
6T Sur comptes clients | 229 133.00 | 34 066.00 | 29 181.00 | 229 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 627.00 | 43 064.00 | 29 181.00 | 467 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 024.00 | 51 569.00 | 52 597.00 | 548 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 535.00 | 1 948 535.00 | | 1 948 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 099.00 | 156 099.00 | | 156 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 506.00 | 142 506.00 | | 142 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 976.00 | 219 976.00 | | 219 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 072.00 | 159 072.00 | | 159 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 724 066.00 | | | 3 724 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 443.00 | | | 253 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 409.00 | 234 107.00 | 402 302.00 | 636 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 826.00 | | | 228 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 357.00 | | | 207 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 433.00 | 4 338 494.00 | 83 939.00 | 4 422 433.00 |
VW T.V.A. | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 538.00 | 3 010 236.00 | 402 302.00 | 3 412 538.00 |