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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 4 727.00 | 372.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 807.00 | 68 231.00 | 43 576.00 | 111 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 220.00 | 72 958.00 | 72 262.00 | 145 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 927 546.00 | | 927 546.00 | 927 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 514.00 | | 999 514.00 | 999 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 734.00 | 72 958.00 | 1 071 776.00 | 1 144 734.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 051.00 | 420 458.00 | | 460 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 299.00 | 135 093.00 | | 169 299.00 |
DL TOTAL (I) | 938 151.00 | 864 351.00 | | 938 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 2 270.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 2 127.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 444.00 | 37 071.00 | | 49 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 432.00 | 71 416.00 | | 75 432.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 624.00 | 112 886.00 | | 133 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 776.00 | 977 238.00 | | 1 071 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 580.00 | | 13 417.00 | 135 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 776.00 | 145 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 15 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 111 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 517.00 | | 13 417.00 | 99 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 908.00 | 13 827.00 | 3 776.00 | 62 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 478.00 | 900.00 | 2 650.00 | 6 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 430.00 | 12 927.00 | 1 126.00 | 56 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 117.00 | 70 717.00 | 2 400.00 | 73 117.00 |
VW T.V.A. | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |