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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 878.00 | 30 576.00 | 5 301.00 | 35 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 245.00 | 17 799.00 | 445.00 | 18 245.00 |
BF Prêts | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 085.00 | 48 376.00 | 555 708.00 | 604 085.00 |
BT Marchandises | 225 999.00 | 20 576.00 | 205 423.00 | 225 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 309.00 | 77 299.00 | 807 010.00 | 884 309.00 |
BZ Autres créances | 859 077.00 | | 859 077.00 | 859 077.00 |
CF Disponibilités | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 308.00 | 97 875.00 | 1 911 432.00 | 2 009 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 393.00 | 146 251.00 | 2 467 141.00 | 2 613 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DG Autres réserves | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 296.00 | | | 686 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 644.00 | | | 1 403 644.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 828.00 | | | 432 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 062.00 | | | 372 062.00 |
EA Autres dettes | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 939.00 | | | 201 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 497.00 | | | 1 033 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 141.00 | | | 2 467 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 497.00 | | | 1 033 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 557.00 | 2 027.00 | 1 485 585.00 | 1 483 557.00 |
FG Production vendue services | 2 436 623.00 | 73.00 | 2 436 696.00 | 2 436 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 180.00 | 2 100.00 | 3 922 281.00 | 3 920 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 727.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 318.00 | | | 327 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 025.00 | | | 3 939 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 728.00 | | | 3 252 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 296.00 | | | 686 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 971.00 | | 9 113.00 | 594 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 010.00 | | 9 113.00 | 45 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 815.00 | 10 560.00 | | 37 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 815.00 | 10 560.00 | | 37 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 742.00 | 23 151.00 | 12 594.00 | 66 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 742.00 | 43 727.00 | 12 594.00 | 66 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 742.00 | 43 727.00 | 12 594.00 | 96 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 727.00 | 12 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 828.00 | 432 828.00 | | 432 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 939.00 | 201 939.00 | | 201 939.00 |
UP Prêts | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 769 462.00 | | | 769 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 846.00 | | | 114 846.00 |
VB T. V. A. | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
VC Groupe et associés | 737 981.00 | | | 737 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 915.00 | 1 747 915.00 | | 1 747 915.00 |
VW T.V.A. | 186 626.00 | 186 626.00 | | 186 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 497.00 | 1 033 497.00 | | 1 033 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
ST Autres comptes | 513 459.00 | | | 513 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 370.00 | | | 787 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 077.00 | | | 347 077.00 |
ZE Dividendes | 704 958.00 | | | 704 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 751.00 | | | 743 751.00 |