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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 3 974.00 | 149.00 | 4 123.00 |
AP Constructions | 1 744 861.00 | 735 980.00 | 1 008 881.00 | 1 744 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 744.00 | 215 358.00 | 115 386.00 | 330 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 183.00 | 234 234.00 | 106 949.00 | 341 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 064.00 | 1 226 249.00 | 1 231 815.00 | 2 458 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 273.00 | 148 887.00 | 172 386.00 | 321 273.00 |
BN En cours de production de biens | 394 929.00 | 59 250.00 | 335 679.00 | 394 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 649.00 | 31 337.00 | 765 312.00 | 796 649.00 |
BZ Autres créances | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
CF Disponibilités | 1 741 583.00 | | 1 741 583.00 | 1 741 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 673.00 | 239 473.00 | 3 195 199.00 | 3 434 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 736.00 | 1 465 722.00 | 4 427 014.00 | 5 892 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 333.00 | 52 820.00 | | 62 333.00 |
DG Autres réserves | 1 184 319.00 | 1 003 582.00 | | 1 184 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 733.00 | 190 250.00 | | 217 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 454.00 | 3 332 722.00 | | 3 550 454.00 |
DP Provisions pour risques | 6 960.00 | 4 384.00 | | 6 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 960.00 | 4 384.00 | | 6 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 174.00 | 1 057 565.00 | | 238 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 157.00 | 264 796.00 | | 153 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 863.00 | 525 238.00 | | 449 863.00 |
EA Autres dettes | 8 406.00 | 41 581.00 | | 8 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 600.00 | 1 913 181.00 | | 869 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 014.00 | 5 250 287.00 | | 4 427 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204.00 | 15 834.00 | 17 038.00 | 1 204.00 |
FD Production vendue biens | 666 911.00 | 3 616 375.00 | 4 283 286.00 | 666 911.00 |
FG Production vendue services | 71 029.00 | 1 346 402.00 | 1 417 431.00 | 71 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 144.00 | 4 978 612.00 | 5 717 756.00 | 739 144.00 |
FM Production stockée | | | -1 140 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 48 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832.00 | 357.00 | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 638.00 | 357.00 | | 78 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 698.00 | -357.00 | | -77 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 267.00 | 92 775.00 | | 146 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 781.00 | 4 913 487.00 | | 4 681 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 048.00 | 4 723 236.00 | | 4 464 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 733.00 | 190 250.00 | | 217 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 932.00 | | | 2 560 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 458 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 416 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 850.00 | | | 2 442 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 194.00 | 141 842.00 | 66 786.00 | 1 151 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 036.00 | 141 324.00 | 66 786.00 | 1 111 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 384.00 | 3 166.00 | 590.00 | 4 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 087.00 | | 68 950.00 | 277 087.00 |
6T Sur comptes clients | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 424.00 | | 68 950.00 | 308 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 808.00 | 3 166.00 | 69 540.00 | 312 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 157.00 | 153 157.00 | | 153 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 796 649.00 | | | 796 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 198.00 | 887 748.00 | 450.00 | 888 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 426.00 | 631 426.00 | | 631 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |