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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 3 514.00 | 1 110.00 | 4 623.00 |
AP Constructions | 101 653.00 | 69 802.00 | 31 851.00 | 101 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 322.00 | 228 709.00 | 135 613.00 | 364 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 624.00 | 131 134.00 | 45 490.00 | 176 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 861.00 | 433 159.00 | 220 702.00 | 653 861.00 |
BN En cours de production de biens | 208 226.00 | | 208 226.00 | 208 226.00 |
BT Marchandises | 129 209.00 | | 129 209.00 | 129 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 084.00 | 17 423.00 | 448 661.00 | 466 084.00 |
BZ Autres créances | 94 945.00 | | 94 945.00 | 94 945.00 |
CF Disponibilités | 183 278.00 | | 183 278.00 | 183 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 081 743.00 | 17 423.00 | 1 064 319.00 | 1 081 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 604.00 | 450 582.00 | 1 285 021.00 | 1 735 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 633.00 | -57 562.00 | | -91 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 797.00 | -34 071.00 | | 77 797.00 |
DL TOTAL (I) | 8 165.00 | -69 633.00 | | 8 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 510.00 | 4 713.00 | | 41 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 664.00 | 434 144.00 | | 605 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 249.00 | 483 678.00 | | 598 249.00 |
EA Autres dettes | 31 434.00 | 7 370.00 | | 31 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 857.00 | 929 905.00 | | 1 276 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 021.00 | 860 272.00 | | 1 285 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 857.00 | 929 905.00 | | 1 276 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 510.00 | 4 713.00 | | 41 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 850.00 | 3 834.00 | 16 684.00 | 12 850.00 |
FG Production vendue services | 2 449 011.00 | | 2 449 011.00 | 2 449 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 861.00 | 3 834.00 | 2 465 695.00 | 2 461 861.00 |
FM Production stockée | | | 86 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 967.00 | 50 980.00 | | 32 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 191.00 | 30 958.00 | | 26 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | 13 502.00 | | 2 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968.00 | 15 133.00 | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | 28 634.00 | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 955.00 | 19 266.00 | | 60 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 12 430.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 966.00 | 31 697.00 | | 60 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 300.00 | -3 062.00 | | -56 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 591.00 | 2 041 349.00 | | 2 600 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 793.00 | 2 075 419.00 | | 2 522 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 797.00 | -34 071.00 | | 77 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 544.00 | | 91 492.00 | 562 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 653 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 642 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | 1 250.00 | 3 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 863.00 | | 89 911.00 | 552 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | 331.00 | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 579.00 | 78 743.00 | 163.00 | 354 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 140.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 205.00 | 78 603.00 | 163.00 | 351 205.00 |