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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 893.00 | 55 658.00 | 46 235.00 | 101 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 129.00 | 63 886.00 | 64 243.00 | 128 129.00 |
BT Marchandises | 1 175 571.00 | | 1 175 571.00 | 1 175 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BZ Autres créances | 330 488.00 | | 330 488.00 | 330 488.00 |
CF Disponibilités | 405 769.00 | | 405 769.00 | 405 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 461.00 | | 1 927 461.00 | 1 927 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 590.00 | 63 886.00 | 1 991 704.00 | 2 055 590.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 677.00 | | | 114 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
DL TOTAL (I) | 251 804.00 | | | 251 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 985.00 | | | 374 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 292.00 | | | 1 017 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 607.00 | | | 177 607.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 899.00 | | | 1 739 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 704.00 | | | 1 991 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 241.00 | | | 1 628 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 178.00 | 12 708.00 | | 51 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 950.00 | 12 708.00 | | 42 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 293.00 | 1 017 293.00 | | 1 017 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 931.00 | 11 673.00 | 10 258.00 | 21 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 120.00 | 346 120.00 | 18 000.00 | 364 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 500.00 | 1 628 242.00 | 10 258.00 | 1 638 500.00 |