| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 708 302.00 | 47 253 091.00 | 15 455 211.00 | 62 708 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884 205.00 | | 10 884 205.00 | 10 884 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 592 507.00 | 47 253 091.00 | 26 339 416.00 | 73 592 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BZ Autres créances | 294 175.00 | | 294 175.00 | 294 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 528 889.00 | | 528 889.00 | 528 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 727.00 | | 832 727.00 | 832 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 425 234.00 | 47 253 091.00 | 27 172 143.00 | 74 425 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 921 089.00 | -30 255 498.00 | | -30 921 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 401.00 | -665 591.00 | | -522 401.00 |
DK Provisions réglementées | 7 338 754.00 | 8 813 822.00 | | 7 338 754.00 |
DL TOTAL (I) | -24 104 635.00 | -22 107 167.00 | | -24 104 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 808 872.00 | 35 673 643.00 | | 32 808 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 452 742.00 | 17 177 415.00 | | 18 452 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 484.00 | | 5 538.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 327.00 | 10 305.00 | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 276 778.00 | 52 866 847.00 | | 51 276 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 172 143.00 | 30 759 681.00 | | 27 172 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 755 751.00 | 1 755 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 755 751.00 | 1 755 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 495 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 273 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475 068.00 | 1 475 068.00 | | 1 475 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 068.00 | 1 475 068.00 | | 1 475 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475 068.00 | 1 475 068.00 | | 1 475 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 788.00 | -349 466.00 | | -275 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 806.00 | 3 617 034.00 | | 3 729 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 207.00 | 4 282 625.00 | | 4 252 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 401.00 | -665 591.00 | | -522 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 957 304.00 | 1.00 | 635 202.00 | 72 957 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 592 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 708 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 708 301.00 | 1.00 | | 62 708 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 249 003.00 | | 635 202.00 | 10 249 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 072 538.00 | 4 180 553.00 | | 43 072 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 072 538.00 | 4 180 553.00 | | 43 072 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 813 822.00 | | 1 475 068.00 | 8 813 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 813 822.00 | | 1 475 068.00 | 8 813 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 475 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 452 742.00 | 771.00 | | 18 452 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884 205.00 | 2 905.00 | | 10 884 205.00 |
UX Autres créances clients | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VB T. V. A. | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VC Groupe et associés | 275 788.00 | | | 275 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 808 872.00 | 2 865 744.00 | 11 439 978.00 | 32 808 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 274 555.00 | | | 1 274 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864 446.00 | | | 2 864 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 188 043.00 | 306 743.00 | 10 881 300.00 | 11 188 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 276 778.00 | 2 881 679.00 | 11 439 978.00 | 51 276 778.00 |