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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 053.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 344.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 36 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 397.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 345 751.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 222.00 | |
CF Disponibilités | | | 409 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 861 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 979 358.00 | |
CU Autres participations | | | 48 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 456.00 | 96 527.00 | | 191 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 986.00 | 141 929.00 | | 20 986.00 |
DL TOTAL (I) | 667 442.00 | 693 456.00 | | 667 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 523.00 | 269 109.00 | | 110 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 211.00 | 217 064.00 | | 161 211.00 |
EA Autres dettes | 33 542.00 | 1 561.00 | | 33 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 916.00 | 488 373.00 | | 311 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 358.00 | 1 181 829.00 | | 979 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 932.00 | | 17 730.00 | 149 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 932.00 | | 17 730.00 | 61 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 106.00 | 15 160.00 | | 35 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 106.00 | 15 160.00 | | 35 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 751.00 | | | 345 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
VB T. V. A. | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
VI Groupe et associés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 513.00 | 438 013.00 | 39 500.00 | 477 513.00 |
VW T.V.A. | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 916.00 | 311 916.00 | | 311 916.00 |