| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 439.00 | | 606 439.00 | 606 439.00 |
BZ Autres créances | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 158.00 | | 629 158.00 | 629 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
CU Autres participations | 507 584.00 | | 507 584.00 | 507 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 389 173.00 | | | 389 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
DL TOTAL (I) | 551 606.00 | | | 551 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 158.00 | | | 629 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 937.00 | 120 937.00 | | 120 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |