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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 815.00 | 123 855.00 | 18 959.00 | 142 815.00 |
040 Immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 318.00 | 124 065.00 | 19 252.00 | 143 318.00 |
060 Stock marchandises | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
072 Créances – Autres | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
084 Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
110 Total général Actif | 177 268.00 | 124 065.00 | 53 202.00 | 177 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 379.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 697 134.00 | | | 697 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
230 Autres produits | 729.00 | | | 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 807.00 | | | 703 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487 576.00 | | | 487 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 604.00 | | | -3 604.00 |
242 Autres charges externes. | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
252 Charges sociales | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 877.00 | | | 690 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -569.00 | | | -569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 028.00 | | | 160 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 666.00 | | | 666.00 |