| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 429.00 | 21 659.00 | 8 770.00 | 30 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 211.00 | 27 066.00 | 107 145.00 | 134 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 787.00 | 3 962.00 | 60 825.00 | 64 787.00 |
BZ Autres créances | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CF Disponibilités | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 479.00 | 3 962.00 | 103 517.00 | 107 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 689.00 | 31 028.00 | 210 661.00 | 241 689.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DH Report à nouveau | 54 337.00 | 36 621.00 | | 54 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284.00 | 17 717.00 | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 69 128.00 | 64 844.00 | | 69 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970.00 | 28 811.00 | | 5 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 434.00 | 23 830.00 | | 15 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 14 525.00 | | 9 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 327.00 | 91 609.00 | | 101 327.00 |
EA Autres dettes | 9 097.00 | 11 647.00 | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 533.00 | 170 423.00 | | 141 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 661.00 | 235 267.00 | | 210 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FG Production vendue services | 429 642.00 | 12 766.00 | 442 408.00 | 429 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 579.00 | 12 766.00 | 444 345.00 | 431 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | 2 378.00 | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 901.00 | 996.00 | | 1 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | 11 750.00 | | 3 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721.00 | 11 750.00 | | 3 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 1 734.00 | | 3 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 465.00 | 1 734.00 | | 40 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 744.00 | 10 017.00 | | -36 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 528.00 | 429 523.00 | | 448 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 244.00 | 411 807.00 | | 444 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 284.00 | 17 717.00 | | 4 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | 17 717.00 | | 4 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 834.00 | | | 183 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 623.00 | 134 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 623.00 | 35 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 543.00 | 6 347.00 | 12 823.00 | 33 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 543.00 | 6 347.00 | 12 823.00 | 33 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UX Autres créances clients | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VI Groupe et associés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
VW T.V.A. | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 533.00 | 141 533.00 | | 141 533.00 |