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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 663.00 | 97 141.00 | 5 522.00 | 102 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 663.00 | 97 141.00 | 5 522.00 | 102 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 171 889.00 | | 171 889.00 | 171 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 109.00 | | 187 109.00 | 187 109.00 |
110 Total général Actif | 289 772.00 | 97 141.00 | 192 630.00 | 289 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 878.00 | 86 009.00 | | 75 878.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 107.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 878.00 | 88 116.00 | | 75 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 288.00 | 17 986.00 | | 18 288.00 |
242 Autres charges externes. | 30 196.00 | 36 663.00 | | 30 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -478.00 | | | -478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | 4 373.00 | | 31.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 345.00 | 15 754.00 | | 23 345.00 |
252 Charges sociales | 1 973.00 | 10 472.00 | | 1 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 773.00 | 11 979.00 | | 8 773.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 606.00 | 97 230.00 | | 82 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 727.00 | -9 114.00 | | -6 727.00 |
280 Produits financiers | 1 975.00 | 1 743.00 | | 1 975.00 |
290 Produits exceptionnels | | 718.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 2 312.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 232.00 | -8 965.00 | | -5 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 163.00 | | | 103 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 759.00 | | | 5 759.00 |