| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 129.00 | 371.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 803.00 | 18 203.00 | 1 600.00 | 19 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 176.00 | 232 754.00 | 123 422.00 | 356 176.00 |
BT Marchandises | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
BZ Autres créances | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CF Disponibilités | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 460.00 | | 254 460.00 | 254 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 636.00 | 232 754.00 | 377 882.00 | 610 636.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 530.00 | 196 657.00 | | 213 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 269.00 | 36 874.00 | | 16 269.00 |
DL TOTAL (I) | 273 799.00 | 277 530.00 | | 273 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 225.00 | 30 895.00 | | 4 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 575.00 | 52 106.00 | | 60 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 283.00 | 42 341.00 | | 39 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 082.00 | 127 397.00 | | 104 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 882.00 | 404 928.00 | | 377 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 459.00 | | | 370 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 225.00 | | | 227 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 733.00 | | | 135 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 699.00 | 6 874.00 | 819.00 | 226 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | 1 500.00 | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 070.00 | 5 374.00 | 819.00 | 221 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
UX Autres créances clients | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 225.00 | 1 928.00 | 2 298.00 | 4 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 282.00 | 123 831.00 | 41 451.00 | 165 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 082.00 | 101 785.00 | 2 298.00 | 104 082.00 |