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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 000.00 | 200 000.00 | 551 000.00 | 751 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 368.00 | 200 000.00 | 597 368.00 | 797 368.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | 200 000.00 | 551 000.00 | 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 460.00 | 574 460.00 | | 574 460.00 |
DH Report à nouveau | -296 814.00 | | | -296 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 397.00 | -296 814.00 | | -10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 278 249.00 | 288 646.00 | | 278 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 216.00 | 262 340.00 | | 269 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 14 696.00 | | 5 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 878.00 | 23 251.00 | | 44 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 119.00 | 300 287.00 | | 319 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 368.00 | 588 933.00 | | 597 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 943.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 34.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 34.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -34.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | 100 385.00 | | 11 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 041.00 | 255 704.00 | | 256 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 438.00 | 552 518.00 | | 266 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 397.00 | -296 814.00 | | -10 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 269 216.00 | 269 216.00 | | 269 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 119.00 | 319 119.00 | | 319 119.00 |