| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BZ Autres créances | 183 775.00 | | 183 775.00 | 183 775.00 |
CF Disponibilités | 573 960.00 | | 573 960.00 | 573 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 736.00 | | 757 736.00 | 757 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 236.00 | | 860 236.00 | 860 236.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 089.00 | 5 000.00 | | 5 089.00 |
DG Autres réserves | 38 322.00 | 36 633.00 | | 38 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 405.00 | 1 778.00 | | 153 405.00 |
DL TOTAL (I) | 304 817.00 | 151 411.00 | | 304 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 380.00 | 393 943.00 | | 341 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 297.00 | 27 758.00 | | 127 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 900.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 419.00 | 422 601.00 | | 555 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 236.00 | 574 012.00 | | 860 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 30 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 108.00 | | | 245 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 108.00 | | | 245 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 134.00 | 500.00 | | 246 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 134.00 | 500.00 | | 246 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -500.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 219.00 | 314.00 | | 66 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 722.00 | 62 886.00 | | 608 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 316.00 | 61 109.00 | | 455 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 405.00 | 1 778.00 | | 153 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 901.00 | | 2 000.00 | 349 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 108.00 | 102 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 401.00 | 102 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 293.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 608.00 | | 2 000.00 | 345 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408.00 | 859.00 | 3 267.00 | 2 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 408.00 | 859.00 | 3 267.00 | 2 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VC Groupe et associés | 182 255.00 | | | 182 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 380.00 | 54 820.00 | 216 058.00 | 341 380.00 |
VI Groupe et associés | 127 297.00 | 127 297.00 | | 127 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 775.00 | 183 775.00 | | 183 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 419.00 | 268 859.00 | 216 058.00 | 555 419.00 |