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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 248 563.00 | 127 088.00 | 121 476.00 | 248 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 563.00 | 127 088.00 | 121 476.00 | 248 563.00 |
060 Stock marchandises | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
072 Créances – Autres | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
084 Disponibilités | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
110 Total général Actif | 301 024.00 | 127 088.00 | 173 936.00 | 301 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 662.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 295.00 | | | 181 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 794.00 | | | 185 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
242 Autres charges externes. | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
252 Charges sociales | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 396.00 | | | 175 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | -12 023.00 | | | -12 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 138.00 | | | 174 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |