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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 309.00 | 94 038.00 | 33 271.00 | 127 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 325.00 | 94 038.00 | 125 287.00 | 219 325.00 |
BT Marchandises | 268 272.00 | | 268 272.00 | 268 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 506.00 | | 109 506.00 | 109 506.00 |
BZ Autres créances | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
CF Disponibilités | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 377.00 | | 517 377.00 | 517 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 703.00 | 94 038.00 | 642 665.00 | 736 703.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 255.00 | 204 372.00 | | 224 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 812.00 | 19 883.00 | | 35 812.00 |
DL TOTAL (I) | 268 868.00 | 233 055.00 | | 268 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 618.00 | 78 012.00 | | 54 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 7 920.00 | | 1 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | 4 875.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 858.00 | 233 358.00 | | 192 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 123.00 | 69 875.00 | | 75 123.00 |
EA Autres dettes | 48 758.00 | 52 516.00 | | 48 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 797.00 | 446 558.00 | | 373 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 665.00 | 679 614.00 | | 642 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 007.00 | | 2 329.00 | 217 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 18 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 219 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 981.00 | | 2 329.00 | 124 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 921.00 | 16 118.00 | | 77 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 921.00 | 16 118.00 | | 77 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 858.00 | 192 858.00 | | 192 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
UX Autres créances clients | 109 507.00 | | | 109 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VC Groupe et associés | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 943.00 | 24 117.00 | 29 827.00 | 53 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 123.00 | 173 682.00 | 10 441.00 | 184 123.00 |
VW T.V.A. | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 155.00 | 343 329.00 | 29 827.00 | 373 155.00 |