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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
AP Constructions | 4 153.00 | 2 562.00 | 1 591.00 | 4 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 412.00 | 16 321.00 | 12 091.00 | 28 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 185.00 | 19 527.00 | 29 657.00 | 49 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 654.00 | 49 088.00 | 64 565.00 | 113 654.00 |
BT Marchandises | 116 581.00 | | 116 581.00 | 116 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 744.00 | 12 224.00 | 246 520.00 | 258 744.00 |
BZ Autres créances | 51 635.00 | 1 510.00 | 50 125.00 | 51 635.00 |
CF Disponibilités | 308 515.00 | | 308 515.00 | 308 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 574.00 | 13 734.00 | 721 840.00 | 735 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 228.00 | 62 822.00 | 786 405.00 | 849 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 409.00 | 168 141.00 | | 222 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 495.00 | 77 524.00 | | 138 495.00 |
DL TOTAL (I) | 404 904.00 | 289 666.00 | | 404 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 588.00 | 28 612.00 | | 40 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 908.00 | 8 598.00 | | 134 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 749.00 | 175 640.00 | | 136 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 233.00 | 23 024.00 | | 67 233.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 63.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 501.00 | 240 059.00 | | 381 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 405.00 | 529 725.00 | | 786 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 520 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 764 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 013.00 | |
GE Autres charges | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 45.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 2 170.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -45.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 392.00 | 26 419.00 | | 56 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 340.00 | 988 058.00 | | 1 767 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 844.00 | 910 534.00 | | 1 628 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 495.00 | 77 524.00 | | 138 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 378.00 | | 34 275.00 | 79 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 476.00 | | 34 275.00 | 47 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 446.00 | 11 642.00 | | 37 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457.00 | 2 219.00 | | 8 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 989.00 | 9 422.00 | | 28 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 929.00 | 136 929.00 | | 136 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 254 627.00 | | | 254 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VC Groupe et associés | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 588.00 | 18 583.00 | 22 005.00 | 40 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 904.00 | 310 477.00 | 5 427.00 | 315 904.00 |
VW T.V.A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 501.00 | 359 496.00 | 22 005.00 | 381 501.00 |