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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 587.00 | 36 016.00 | 19 571.00 | 55 587.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 387.00 | 36 266.00 | 65 121.00 | 101 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
060 Stock marchandises | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
084 Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
110 Total général Actif | 119 196.00 | 36 266.00 | 82 930.00 | 119 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 159.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 050.00 | 3 906.00 | | 4 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 533.00 | 120 610.00 | | 124 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 344.00 | 2.00 | | 3 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 927.00 | 125 518.00 | | 132 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 943.00 | 2 074.00 | | 2 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | -63.00 | | 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 078.00 | 10 201.00 | | 11 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | 346.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 23 117.00 | 19 019.00 | | 23 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 1 987.00 | | 1 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 653.00 | 67 701.00 | | 75 653.00 |
252 Charges sociales | 13 039.00 | 9 928.00 | | 13 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 389.00 | 8 605.00 | | 5 389.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 2 203.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 872.00 | 122 003.00 | | 133 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -946.00 | 3 516.00 | | -946.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
294 Charges financières | 2 358.00 | 2 726.00 | | 2 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 072.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 159.00 | 2 807.00 | | -1 159.00 |