| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 490.00 | 186 635.00 | 170 854.00 | 357 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 737.00 | 1 474.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 345.00 | 16 280.00 | 17 064.00 | 33 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 545.00 | 247 706.00 | 283 838.00 | 531 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 420.00 | 19 727.00 | 1 408 692.00 | 1 428 420.00 |
BZ Autres créances | 9 126 175.00 | | 9 126 175.00 | 9 126 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 183 822.00 | | 183 822.00 | 183 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 738 417.00 | 19 727.00 | 10 718 690.00 | 10 738 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 963.00 | 267 434.00 | 11 002 528.00 | 11 269 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 201 000.00 | 9 545 000.00 | | 11 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -746 038.00 | | | -746 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 291 955.00 | -10 291 038.00 | | -10 291 955.00 |
DL TOTAL (I) | 163 005.00 | -746 038.00 | | 163 005.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 50 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 50 500.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 12 845.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520.00 | 1 200.00 | | 5 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253 846.00 | 7 121 660.00 | | 10 253 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 301.00 | 392 019.00 | | 505 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687.00 | 90 581.00 | | 2 687.00 |
EA Autres dettes | 47 139.00 | 30 359.00 | | 47 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 819 022.00 | 7 652 788.00 | | 10 819 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 528.00 | 6 957 249.00 | | 11 002 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 814 901.00 | 7 648 666.00 | | 10 814 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 333.00 | 4 027 595.00 | 4 064 929.00 | 37 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 333.00 | 4 027 595.00 | 4 064 929.00 | 37 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 657 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 236 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 140 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 162 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695 600.00 | 22 310.00 | | 1 695 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032 556.00 | | | 1 032 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 156.00 | 22 310.00 | | 2 728 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 3 709.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856 111.00 | 22 157.00 | | 1 856 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | 1 075 031.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 063.00 | 1 100 898.00 | | 1 858 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 093.00 | -1 078 588.00 | | 870 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 083.00 | 2 288 939.00 | | 6 824 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 116 038.00 | 12 579 977.00 | | 17 116 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 291 955.00 | -10 291 038.00 | | -10 291 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 000.00 | | 80 000.00 | 1 511 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 000.00 | 487 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 923 000.00 | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 000.00 | | 50 000.00 | 923 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 000.00 | 78 000.00 | 72 000.00 | 242 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 13 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 30 000.00 | 51 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 032 000.00 | 1 000.00 | 1 033 000.00 | 1 032 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 000.00 | 1 000.00 | 1 033 000.00 | 1 032 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 000.00 | 1 000.00 | 1 063 000.00 | 1 083 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 254 000.00 | 10 254 000.00 | | 10 254 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409 000.00 | | | 1 409 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 506 000.00 | | | 5 506 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 764 000.00 | 10 719 000.00 | 46 000.00 | 10 764 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 000.00 | 10 819 000.00 | | 10 819 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |