| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 553.00 | 227.00 | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
AN Terrains | 6 505.00 | 3 272.00 | 3 233.00 | 6 505.00 |
AP Constructions | 258 260.00 | 132 120.00 | 126 140.00 | 258 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 920.00 | 54 007.00 | 8 913.00 | 62 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 658.00 | 47 213.00 | 72 444.00 | 119 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 501.00 | 254 738.00 | 212 763.00 | 467 501.00 |
BT Marchandises | 2 897 373.00 | 182 000.00 | 2 715 373.00 | 2 897 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 109.00 | 4 964.00 | 1 145.00 | 6 109.00 |
BZ Autres créances | 204 318.00 | | 204 318.00 | 204 318.00 |
CF Disponibilités | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 957.00 | 186 964.00 | 3 033 993.00 | 3 220 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 457.00 | 441 702.00 | 3 246 755.00 | 3 688 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 558.00 | 147 947.00 | | 171 558.00 |
DL TOTAL (I) | 284 536.00 | 260 925.00 | | 284 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 037.00 | 61 295.00 | | 45 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 607.00 | 415 498.00 | | 427 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 143.00 | 2 281 620.00 | | 2 084 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 555.00 | 75 933.00 | | 121 555.00 |
EA Autres dettes | 187 350.00 | 356 576.00 | | 187 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 528.00 | 30 000.00 | | 96 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 220.00 | 3 220 922.00 | | 2 962 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 755.00 | 3 481 847.00 | | 3 246 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 183.00 | 3 220 922.00 | | 2 917 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 568 107.00 | | 7 568 107.00 | 7 568 107.00 |
FG Production vendue services | 462 034.00 | | 462 034.00 | 462 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 141.00 | | 8 030 141.00 | 8 030 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 030 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 632 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | 34.00 | | 73.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 165.00 | 57 573.00 | | 53 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 624.00 | 3 638.00 | | 4 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | 3 638.00 | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1 610.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057.00 | 2 217.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 3 826.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 359.00 | -188.00 | | 3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 886.00 | 66 275.00 | | 78 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 326.00 | 8 168 998.00 | | 8 053 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881 768.00 | 8 021 051.00 | | 7 881 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 558.00 | 147 947.00 | | 171 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 657.00 | | 49 651.00 | 421 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 467 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 447 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 499.00 | | 49 651.00 | 401 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 458.00 | 37 087.00 | 3 808.00 | 221 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 895.00 | 31.00 | | 16 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 363.00 | 37 057.00 | 3 808.00 | 203 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 143.00 | 2 084 143.00 | | 2 084 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 350.00 | 187 350.00 | | 187 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
VC Groupe et associés | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
VI Groupe et associés | 427 607.00 | 427 607.00 | | 427 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 972.00 | 211 167.00 | 1 805.00 | 212 972.00 |
VW T.V.A. | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 220.00 | 2 917 183.00 | 45 037.00 | 2 962 220.00 |