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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 033.00 | 151 427.00 | 63 606.00 | 215 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 639.00 | 107 162.00 | 153 477.00 | 260 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 610.00 | 264 869.00 | 233 741.00 | 498 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BP En cours de production de services | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 489.00 | 4 333.00 | 65 156.00 | 69 489.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CF Disponibilités | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 662.00 | 4 333.00 | 184 330.00 | 188 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 272.00 | 269 201.00 | 418 071.00 | 687 272.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DL TOTAL (I) | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 934.00 | | | 146 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
EA Autres dettes | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 499.00 | | | 339 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 071.00 | | | 418 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 049.00 | | 47 320.00 | 463 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758.00 | 498 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 758.00 | 477 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 243.00 | | 47 280.00 | 442 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 526.00 | | 40.00 | 4 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 020.00 | 29 896.00 | 9 047.00 | 244 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 740.00 | 29 896.00 | 9 047.00 | 237 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 934.00 | 38 316.00 | 52 561.00 | 146 934.00 |
VI Groupe et associés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 681.00 | 94 435.00 | 1 246.00 | 95 681.00 |
VW T.V.A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 499.00 | 230 880.00 | 52 561.00 | 339 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
ST Autres comptes | 110 262.00 | | | 110 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 899.00 | | | 145 899.00 |