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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 274.00 | 13 718.00 | 8 555.00 | 22 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 060.00 | 186 624.00 | 112 436.00 | 299 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 456.00 | 203 464.00 | 120 992.00 | 324 456.00 |
BT Marchandises | 87 395.00 | 1 400.00 | 85 995.00 | 87 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 405.00 | 1 256.00 | 109 148.00 | 110 405.00 |
BZ Autres créances | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CF Disponibilités | 214 389.00 | | 214 389.00 | 214 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 186.00 | 2 656.00 | 446 530.00 | 449 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 643.00 | 206 121.00 | 567 522.00 | 773 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | | | 694.00 |
DG Autres réserves | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DH Report à nouveau | -12 153.00 | | | -12 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
DK Provisions réglementées | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DL TOTAL (I) | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 412.00 | | | 215 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 735.00 | | | 207 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 799.00 | | | 479 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 522.00 | | | 567 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 799.00 | | | 479 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 675.00 | | 685 675.00 | 685 675.00 |
FG Production vendue services | 726 458.00 | | 726 458.00 | 726 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 133.00 | | 1 412 133.00 | 1 412 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 204.00 | | | -50 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 322.00 | | | 1 431 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 396.00 | | | 1 399 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 832.00 | | 2 754.00 | 333 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 130.00 | 324 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 130.00 | 321 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 710.00 | | 2 754.00 | 330 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 609.00 | 31 926.00 | 5 071.00 | 176 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 487.00 | 31 926.00 | 5 071.00 | 173 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 696.00 | 1 531.00 | 2 173.00 | 4 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 832.00 | 101.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 2 232.00 | 101.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221.00 | 3 763.00 | 2 274.00 | 5 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 232.00 | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 531.00 | 2 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 735.00 | 207 735.00 | | 207 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
UX Autres créances clients | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 215 412.00 | 215 412.00 | | 215 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 401.00 | 145 631.00 | 1 770.00 | 147 401.00 |
VW T.V.A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 799.00 | 479 799.00 | | 479 799.00 |