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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 975.00 | 37 222.00 | 17 753.00 | 54 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 297.00 | 104 161.00 | 253 136.00 | 357 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 905.00 | | 97 905.00 | 97 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 602.00 | 141 383.00 | 3 505 219.00 | 3 646 602.00 |
BT Marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 468.00 | | 778 468.00 | 778 468.00 |
BZ Autres créances | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
CF Disponibilités | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 784.00 | | 178 784.00 | 178 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 791.00 | | 1 201 791.00 | 1 201 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 393.00 | 141 383.00 | 4 707 010.00 | 4 848 393.00 |
CU Autres participations | 3 136 425.00 | | 3 136 425.00 | 3 136 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 755.00 | 51 317.00 | | 51 755.00 |
DG Autres réserves | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
DH Report à nouveau | 273 131.00 | 264 810.00 | | 273 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 826.00 | 8 759.00 | | 130 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 237.00 | 3 344 411.00 | | 3 475 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 455.00 | 94 219.00 | | 167 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 179.00 | 79 180.00 | | 122 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 680.00 | 129 543.00 | | 140 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 036.00 | 204 619.00 | | 787 036.00 |
EA Autres dettes | 14 424.00 | 2 506.00 | | 14 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 774.00 | 510 067.00 | | 1 231 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 010.00 | 3 854 478.00 | | 4 707 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 179.00 | | | 122 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 906 220.00 | | 2 906 220.00 | 2 906 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 220.00 | | 2 906 220.00 | 2 906 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 954.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 290.00 | 22 208.00 | | 6 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 543.00 | 22 208.00 | | 55 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 54 435.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 000.00 | 22 500.00 | | 256 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 000.00 | 76 935.00 | | 306 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 457.00 | -54 727.00 | | -250 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 872.00 | -53 347.00 | | -77 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 479.00 | 1 209 638.00 | | 3 276 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 653.00 | 1 200 879.00 | | 3 145 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 826.00 | 8 759.00 | | 130 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 882.00 | | 318 662.00 | 3 123 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 3 646 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 357 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 748.00 | | 12 227.00 | 42 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 134.00 | | 306 435.00 | 52 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029 000.00 | | | 3 029 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 533.00 | 98 122.00 | 1 272.00 | 44 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 442.00 | 17 780.00 | | 19 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 091.00 | 80 342.00 | 1 272.00 | 25 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 680.00 | 140 680.00 | | 140 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 868.00 | 275 868.00 | | 275 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 735.00 | 210 735.00 | | 210 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |
UX Autres créances clients | 778 468.00 | | | 778 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VC Groupe et associés | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 455.00 | 64 709.00 | 102 746.00 | 167 455.00 |
VI Groupe et associés | 122 179.00 | 122 179.00 | | 122 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
VP Divers | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 784.00 | | | 178 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 157.00 | 1 172 766.00 | 104 391.00 | 1 277 157.00 |
VW T.V.A. | 194 566.00 | 194 566.00 | | 194 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 774.00 | 1 129 028.00 | 102 746.00 | 1 231 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |