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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 557.00 | 22 952.00 | 6 605.00 | 29 557.00 |
040 Immobilisations financières | 724 250.00 | | 724 250.00 | 724 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 807.00 | 22 952.00 | 730 855.00 | 753 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
084 Disponibilités | 246 004.00 | | 246 004.00 | 246 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 663.00 | | 250 663.00 | 250 663.00 |
110 Total général Actif | 1 004 470.00 | 22 952.00 | 981 518.00 | 1 004 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 446.00 | |
132 Autres réserves | | | 395 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 721 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 76 200.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 2 262.00 | 1 804.00 | | 2 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 262.00 | 78 004.00 | | 92 262.00 |
242 Autres charges externes. | 12 493.00 | 16 203.00 | | 12 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 1 866.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 201.00 | 35 376.00 | | 51 201.00 |
252 Charges sociales | 23 193.00 | 17 328.00 | | 23 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 853.00 | 9 124.00 | | 9 853.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 8.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 577.00 | 79 905.00 | | 99 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 315.00 | -1 901.00 | | -7 315.00 |
280 Produits financiers | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
294 Charges financières | 5 491.00 | 7 118.00 | | 5 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 179.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -737.00 | -1 745.00 | | -737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 582.00 | 205 397.00 | | 200 582.00 |