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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 594.00 | 6 847.00 | 1 747.00 | 8 594.00 |
AP Constructions | 1 357 674.00 | 243 824.00 | 1 113 850.00 | 1 357 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 485.00 | 141 722.00 | 66 763.00 | 208 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 553.00 | 133 021.00 | 163 532.00 | 296 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 306.00 | 525 414.00 | 1 345 892.00 | 1 871 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
BZ Autres créances | 172 808.00 | | 172 808.00 | 172 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CF Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 858.00 | | 310 858.00 | 310 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 164.00 | 525 414.00 | 1 656 750.00 | 2 182 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 540.00 | 10 000.00 | | 40 540.00 |
DH Report à nouveau | 6 003.00 | -217 462.00 | | 6 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317.00 | 6 003.00 | | 3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 49 860.00 | -201 459.00 | | 49 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 472.00 | 1 218 617.00 | | 1 168 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 248 431.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 081.00 | 4 575.00 | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 203.00 | 68 398.00 | | 57 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 557.00 | 35 856.00 | | 63 557.00 |
EA Autres dettes | 310 143.00 | 336 027.00 | | 310 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 890.00 | 1 911 907.00 | | 1 606 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 750.00 | 1 710 448.00 | | 1 656 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 411.00 | |
GE Autres charges | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 071.00 | 24 266.00 | | 5 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 6 421.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | 17 844.00 | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 299.00 | 518 900.00 | | 520 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 981.00 | 512 897.00 | | 516 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 317.00 | 6 003.00 | | 3 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 997.00 | | 90 309.00 | 1 780 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | 1 802.00 | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 205.00 | | 88 507.00 | 1 774 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 002.00 | 114 412.00 | | 411 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 55.00 | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 210.00 | 114 357.00 | | 404 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 143.00 | 310 143.00 | | 310 143.00 |
UX Autres créances clients | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VC Groupe et associés | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 472.00 | 1 168 472.00 | | 1 168 472.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 303.00 | 254 303.00 | | 254 303.00 |
VW T.V.A. | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 809.00 | 1 599 809.00 | | 1 599 809.00 |