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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 805.00 | 138 199.00 | 15 606.00 | 153 805.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 212.00 | 97 484.00 | 42 728.00 | 140 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 422.00 | 84 252.00 | 26 170.00 | 110 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 838.00 | 319 935.00 | 147 903.00 | 467 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 193.00 | | 132 193.00 | 132 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BT Marchandises | 126 424.00 | 4 850.00 | 121 575.00 | 126 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 136.00 | 11 464.00 | 293 673.00 | 305 136.00 |
BZ Autres créances | 298 150.00 | | 298 150.00 | 298 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 501.00 | 16 313.00 | 912 188.00 | 928 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 339.00 | 336 248.00 | 1 060 091.00 | 1 396 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 854.00 | | | 199 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DL TOTAL (I) | 237 876.00 | | | 237 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 781.00 | | | 452 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 043.00 | | | 235 043.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 215.00 | | | 822 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 091.00 | | | 1 060 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 100.00 | | | 820 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 615 177.00 | 132.00 | 1 615 309.00 | 1 615 177.00 |
FG Production vendue services | 883 125.00 | | 883 125.00 | 883 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 302.00 | 132.00 | 2 498 434.00 | 2 498 302.00 |
FM Production stockée | | | 18 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 998.00 | | | -21 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 112.00 | | | 3 002 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 091.00 | | | 2 997 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 536.00 | | 64 834.00 | 435 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 531.00 | 467 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 531.00 | 250 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 755.00 | | 3 050.00 | 180 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 681.00 | | 57 486.00 | 225 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 100.00 | | 4 298.00 | 29 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 402.00 | 36 533.00 | | 283 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 499.00 | 13 700.00 | | 124 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 904.00 | 22 832.00 | | 158 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 334.00 | 2 130.00 | | 9 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 334.00 | 6 979.00 | | 9 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 334.00 | 6 979.00 | | 9 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 781.00 | 452 781.00 | | 452 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
UX Autres créances clients | 305 136.00 | | | 305 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 660.00 | 74 545.00 | 2 115.00 | 76 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
VP Divers | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 609.00 | | | 189 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 319.00 | 648 695.00 | 29 624.00 | 678 319.00 |
VW T.V.A. | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 215.00 | 820 100.00 | 2 115.00 | 822 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
ST Autres comptes | 314 684.00 | | | 314 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 847.00 | | | 153 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 453 127.00 | | | 453 127.00 |
YT Sous‐traitance | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 686.00 | | | 509 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 995.00 | | | 309 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 864.00 | | | 634 864.00 |