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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 733.00 | 89 944.00 | 24 789.00 | 114 733.00 |
040 Immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 056.00 | 123 768.00 | 179 289.00 | 303 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 903.00 | | 95 903.00 | 95 903.00 |
110 Total général Actif | 398 960.00 | 123 768.00 | 275 192.00 | 398 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 344.00 | 506 293.00 | | 489 344.00 |
224 Production immobilisée | 6 422.00 | 7 811.00 | | 6 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | | | 983.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 751.00 | 514 106.00 | | 496 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 376.00 | 104 868.00 | | 102 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -762.00 | 6 554.00 | | -762.00 |
242 Autres charges externes. | 120 909.00 | 129 900.00 | | 120 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 904.00 | 12 070.00 | | 10 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 553.00 | 176 286.00 | | 127 553.00 |
252 Charges sociales | 40 431.00 | 49 625.00 | | 40 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 004.00 | 16 671.00 | | 17 004.00 |
262 Autres charges | 1 473.00 | 1 377.00 | | 1 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 887.00 | 497 351.00 | | 419 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 864.00 | 16 755.00 | | 76 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 456.00 | 2 156.00 | | 2 456.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | 2 253.00 | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 351.00 | 155.00 | | 10 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | 1 603.00 | | 13 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 905.00 | 14 900.00 | | 53 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 061.00 | | | 294 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |