| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 120.00 | 5 078.00 | 45 042.00 | 50 120.00 |
AP Constructions | 547 108.00 | 169 115.00 | 377 993.00 | 547 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 828.00 | 176 293.00 | 560 535.00 | 736 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CF Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 663.00 | 176 293.00 | 600 370.00 | 776 663.00 |
CU Autres participations | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 141 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | 38 833.00 | 54 293.00 | | 38 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | -10 060.00 | | 5 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 959.00 | 48 790.00 | | 44 959.00 |
DK Provisions réglementées | 8 397.00 | 6 797.00 | | 8 397.00 |
DL TOTAL (I) | 203 124.00 | 246 100.00 | | 203 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 605.00 | 326 221.00 | | 298 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 115.00 | 23 843.00 | | 20 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 4 190.00 | | 8 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 699.00 | 22 633.00 | | 23 699.00 |
EA Autres dettes | 46 400.00 | 1 980.00 | | 46 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 246.00 | 378 867.00 | | 397 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 370.00 | 624 968.00 | | 600 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 744.00 | | 189 744.00 | 189 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 744.00 | | 189 744.00 | 189 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 35.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 1 634.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | 2 197.00 | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 605.00 | -608.00 | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 216.00 | 189 449.00 | | 213 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 560.00 | 199 509.00 | | 207 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655.00 | -10 060.00 | | 5 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 828.00 | | | 736 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 328.00 | | | 599 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 797.00 | 3 199.00 | 1 599.00 | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797.00 | 3 199.00 | 1 599.00 | 6 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 605.00 | 28 852.00 | 125 223.00 | 298 605.00 |
VI Groupe et associés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 246.00 | 116 492.00 | 125 223.00 | 397 246.00 |