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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 5 970.00 | 8 680.00 | 14 650.00 |
AP Constructions | 63 672.00 | 5 519.00 | 58 153.00 | 63 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 349.00 | 245 064.00 | 1 996 285.00 | 2 241 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 523.00 | 14 299.00 | 23 225.00 | 37 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 459.00 | 270 851.00 | 2 119 608.00 | 2 390 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 155.00 | | 183 155.00 | 183 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 614.00 | 270 851.00 | 2 302 763.00 | 2 573 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 669.00 | -151 403.00 | | -103 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 620.00 | 47 734.00 | | 98 620.00 |
DL TOTAL (I) | 394 951.00 | 296 331.00 | | 394 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 031.00 | 1 451 108.00 | | 1 178 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 268.00 | 431 517.00 | | 474 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 097.00 | 91 442.00 | | 48 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 828.00 | 70 791.00 | | 87 828.00 |
EA Autres dettes | 119 589.00 | 120 899.00 | | 119 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 812.00 | 2 165 757.00 | | 1 907 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 763.00 | 2 462 088.00 | | 2 302 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 051.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 228.00 | 965 136.00 | | 1 058 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 608.00 | 917 402.00 | | 959 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 620.00 | 47 734.00 | | 98 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 504.00 | 6 955.00 | | 2 383 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 342 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | 3 950.00 | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 539.00 | 3 005.00 | | 2 339 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 800.00 | 105 051.00 | | 165 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 2 610.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 440.00 | 102 441.00 | | 162 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 031.00 | 318 629.00 | 859 402.00 | 1 178 031.00 |
VI Groupe et associés | 474 268.00 | 474 268.00 | | 474 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 878.00 | 163 613.00 | 33 265.00 | 196 878.00 |
VW T.V.A. | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 812.00 | 1 048 410.00 | 859 402.00 | 1 907 812.00 |