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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 3 618.00 | 400.00 | 4 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 761.00 | 904.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 2 658.00 | 565.00 | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 883.00 | 7 037.00 | 73 846.00 | 80 883.00 |
BT Marchandises | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 231.00 | | 206 231.00 | 206 231.00 |
BZ Autres créances | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
CF Disponibilités | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 401.00 | | 455 401.00 | 455 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 283.00 | 7 037.00 | 529 246.00 | 536 283.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 716.00 | -17 006.00 | | -43 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 526.00 | -26 710.00 | | 18 526.00 |
DL TOTAL (I) | 14 809.00 | -3 716.00 | | 14 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 23 996.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 823.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 248.00 | 254 686.00 | | 454 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443.00 | 4 457.00 | | 4 443.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 437.00 | 333 962.00 | | 514 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 246.00 | 330 246.00 | | 529 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 437.00 | 333 962.00 | | 514 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 320.00 | | 210 802.00 | 45 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 239.00 | 71 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 239.00 | 80 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | | 728.00 | 4 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 141.00 | | 210 074.00 | 37 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343.00 | 1 694.00 | | 5 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 597.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 1 097.00 | | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 248.00 | 454 248.00 | | 454 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
UX Autres créances clients | 206 231.00 | | | 206 231.00 |
VB T. V. A. | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VC Groupe et associés | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 342.00 | 282 366.00 | 66 976.00 | 349 342.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 437.00 | 514 437.00 | | 514 437.00 |