| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 780.00 | 9 170.00 | 5 610.00 | 14 780.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 144 247.00 | 50 937.00 | 93 309.00 | 144 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 386.00 | 456 682.00 | 179 704.00 | 636 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 076.00 | 107 622.00 | 30 455.00 | 138 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 617.00 | | 179 617.00 | 179 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 106.00 | 624 411.00 | 538 695.00 | 1 163 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370 079.00 | | 2 370 079.00 | 2 370 079.00 |
BN En cours de production de biens | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 913.00 | | 4 021 913.00 | 4 021 913.00 |
BZ Autres créances | 194 005.00 | | 194 005.00 | 194 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 563.00 | | 797 563.00 | 797 563.00 |
CF Disponibilités | 804 437.00 | | 804 437.00 | 804 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 649 035.00 | | 8 649 035.00 | 8 649 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 812 141.00 | 624 411.00 | 9 187 730.00 | 9 812 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 013.00 | 64 385.00 | | 92 013.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 999.00 | 1 043 074.00 | | 1 067 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 105.00 | 552 552.00 | | 851 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 117.00 | 3 160 012.00 | | 4 011 117.00 |
DP Provisions pour risques | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 950.00 | 42 262.00 | | 156 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 375.00 | 1 449 846.00 | | 476 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | 143 723.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 700.00 | 3 083 103.00 | | 3 504 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 022.00 | 702 750.00 | | 908 022.00 |
EA Autres dettes | 43 873.00 | 19 845.00 | | 43 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 920.00 | 5 441 529.00 | | 5 144 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 187 730.00 | 8 633 234.00 | | 9 187 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 375.00 | | | 476 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 781 018.00 | 1 507 969.00 | 16 288 987.00 | 14 781 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 781 018.00 | 1 507 969.00 | 16 288 987.00 | 14 781 018.00 |
FM Production stockée | | | -408 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 945 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 860 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 568 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 31 693.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -12 437.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 021.00 | 64 563.00 | | 137 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 982.00 | 110 135.00 | | 382 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 966 378.00 | 15 781 850.00 | | 15 966 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 115 273.00 | 15 229 297.00 | | 15 115 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 105.00 | 552 552.00 | | 851 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 917.00 | | 29 190.00 | 1 133 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 285.00 | | 27 424.00 | 891 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 852.00 | | 1 766.00 | 177 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 716.00 | 190 695.00 | | 433 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | 2 956.00 | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 502.00 | 187 739.00 | | 427 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 700.00 | 3 504 700.00 | | 3 504 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 236.00 | 299 236.00 | | 299 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 337.00 | 381 337.00 | | 381 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 617.00 | | | 179 617.00 |
UX Autres créances clients | 4 021 913.00 | | | 4 021 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 176 835.00 | | | 176 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 950.00 | 51 836.00 | 105 114.00 | 156 950.00 |
VI Groupe et associés | 476 375.00 | 476 375.00 | | 476 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 574.00 | 4 224 957.00 | 179 617.00 | 4 404 574.00 |
VW T.V.A. | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 920.00 | 4 984 806.00 | 105 114.00 | 5 089 920.00 |