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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 52 706.00 | 1 294.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 865.00 | 7 553.00 | 1 312.00 | 8 865.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 047.00 | 60 441.00 | 957 606.00 | 1 018 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 629.00 | 6 661.00 | 1 461 967.00 | 1 468 629.00 |
BZ Autres créances | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 625 988.00 | | 625 988.00 | 625 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 729.00 | 6 661.00 | 2 517 068.00 | 2 523 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 776.00 | 67 102.00 | 3 474 674.00 | 3 541 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 408.00 | 742 000.00 | | 1 106 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 515.00 | 604 408.00 | | 721 515.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | 407.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 323.00 | 1 676 815.00 | | 2 158 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 179.00 | 249 611.00 | | 136 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 933.00 | 1 006 483.00 | | 993 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 195.00 | 176 985.00 | | 165 195.00 |
EA Autres dettes | 21 044.00 | 9 332.00 | | 21 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 351.00 | 1 442 411.00 | | 1 316 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 674.00 | 3 119 225.00 | | 3 474 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 677.00 | 1 306 261.00 | | 1 296 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 048 680.00 | 728 008.00 | 6 776 688.00 | 6 048 680.00 |
FG Production vendue services | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 286.00 | 728 008.00 | 6 798 294.00 | 6 070 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 859 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 916.00 | 5 757.00 | | 19 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 173.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 173.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -62.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 388.00 | 306 951.00 | | 370 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 563.00 | 6 117 500.00 | | 6 824 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103 048.00 | 5 513 092.00 | | 6 103 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 515.00 | 604 408.00 | | 721 515.00 |