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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 447.00 | 24 179.00 | 2 269.00 | 26 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 262.00 | 30 369.00 | 26 894.00 | 57 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
072 Créances – Autres | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
084 Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
088 Caisse | | | 2 645.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
110 Total général Actif | 171 328.00 | 30 369.00 | 140 959.00 | 171 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 230 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 353.00 | 192 111.00 | | 233 353.00 |
230 Autres produits | -1.00 | 13 728.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 352.00 | 205 839.00 | | 233 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8 015.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 268.00 | 58 356.00 | | 62 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
242 Autres charges externes. | 73 138.00 | 61 935.00 | | 73 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 3 546.00 | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 960.00 | 72 398.00 | | 72 960.00 |
252 Charges sociales | 22 183.00 | 21 278.00 | | 22 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 944.00 | 5 212.00 | | 1 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 038.00 | 230 739.00 | | 237 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 687.00 | -24 900.00 | | -3 687.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | 1 177.00 | | 708.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 202.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 914.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 158.00 | -25 828.00 | | -3 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |