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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 192.00 | 35 989.00 | 203.00 | 36 192.00 |
AH Fonds commercial | 301 327.00 | | 301 327.00 | 301 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 251.00 | 137 004.00 | 173 247.00 | 310 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 728.00 | 3 500.00 | 57 228.00 | 60 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 498.00 | 176 493.00 | 532 005.00 | 708 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 865.00 | 19 270.00 | 517 595.00 | 536 865.00 |
BZ Autres créances | 223 650.00 | | 223 650.00 | 223 650.00 |
CF Disponibilités | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 879.00 | | 112 879.00 | 112 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 372.00 | 19 270.00 | 928 102.00 | 947 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 870.00 | 195 763.00 | 1 460 107.00 | 1 655 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 395 458.00 | 274 781.00 | | 395 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 833.00 | 426 676.00 | | 337 833.00 |
DL TOTAL (I) | 749 791.00 | 717 958.00 | | 749 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 505.00 | 130 858.00 | | 138 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 735.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 313.00 | 55 173.00 | | 146 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 614.00 | 471 686.00 | | 375 614.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 089.00 | 38 830.00 | | 44 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 316.00 | 754 281.00 | | 710 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 107.00 | 1 472 239.00 | | 1 460 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 681.00 | | 3 728 681.00 | 3 728 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 2 070.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -2 070.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 937.00 | 154 481.00 | | 77 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 825.00 | 3 355 013.00 | | 3 759 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 991.00 | 2 928 337.00 | | 3 421 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 833.00 | 426 676.00 | | 337 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 692.00 | | 214 004.00 | 499 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 198.00 | 708 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 198.00 | 310 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 519.00 | | | 337 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 720.00 | | 172 729.00 | 142 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 453.00 | | 41 275.00 | 19 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 493.00 | 37 420.00 | 3 920.00 | 139 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 292.00 | 4 698.00 | | 31 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 202.00 | 32 722.00 | 3 920.00 | 108 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 313.00 | 146 313.00 | | 146 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 865.00 | | | 536 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 600.00 | 49 870.00 | 87 730.00 | 137 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 649.00 | | | 223 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 879.00 | | | 112 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 121.00 | 873 393.00 | 60 728.00 | 934 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 516.00 | 620 786.00 | 87 730.00 | 708 516.00 |