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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 204 079.00 | 80 931.00 | 123 148.00 | 204 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 456.00 | 44.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 097.00 | 82 737.00 | 124 359.00 | 207 097.00 |
BT Marchandises | 167 453.00 | 7 059.00 | 160 394.00 | 167 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BZ Autres créances | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CF Disponibilités | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 150.00 | 7 059.00 | 269 091.00 | 276 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 247.00 | 89 796.00 | 393 450.00 | 483 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | 260 400.00 | | 350 400.00 |
DH Report à nouveau | -165 422.00 | -117 851.00 | | -165 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 017.00 | -47 571.00 | | -23 017.00 |
DL TOTAL (I) | 161 961.00 | 94 978.00 | | 161 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 689.00 | 45 628.00 | | 13 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 888.00 | 196 035.00 | | 166 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 941.00 | 33 036.00 | | 45 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 612.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 490.00 | 279 932.00 | | 231 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 450.00 | 374 910.00 | | 393 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 490.00 | 261 636.00 | | 231 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 913.00 | | 911 913.00 | 911 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 913.00 | | 911 913.00 | 911 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | 450.00 | | 4 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 152.00 | 624 363.00 | | 920 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 169.00 | 671 934.00 | | 943 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 017.00 | -47 571.00 | | -23 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 097.00 | | | 207 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 897.00 | 17 840.00 | | 64 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 547.00 | 17 840.00 | | 63 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 725.00 | 7 059.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | 7 059.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | 7 059.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 059.00 | 3 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 888.00 | 166 888.00 | | 166 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 138.00 | 88 138.00 | | 88 138.00 |
VW T.V.A. | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 491.00 | 231 491.00 | | 231 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |