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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 887.00 | 19 800.00 | 2 086.00 | 21 887.00 |
AP Constructions | 2 488 874.00 | 1 644 734.00 | 844 140.00 | 2 488 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 646.00 | 596 207.00 | 60 440.00 | 656 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 053.00 | 686 466.00 | 426 587.00 | 1 113 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 432.00 | 2 952 200.00 | 1 409 233.00 | 4 361 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BT Marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | 1 529.00 | 14 371.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 190 489.00 | | 190 489.00 | 190 489.00 |
CF Disponibilités | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 538.00 | 1 529.00 | 338 009.00 | 339 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 970.00 | 2 953 729.00 | 1 747 241.00 | 4 700 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 722.00 | | | 722.00 |
CU Autres participations | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DH Report à nouveau | 472 381.00 | 479 654.00 | | 472 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 590.00 | 92 727.00 | | 50 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 234.00 | 148 227.00 | | 131 234.00 |
DL TOTAL (I) | 737 084.00 | 803 487.00 | | 737 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 792.00 | 929 825.00 | | 707 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 563.00 | 76 907.00 | | 78 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 146.00 | 103 103.00 | | 88 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 859.00 | 140 177.00 | | 124 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 379.00 | 5 796.00 | | 8 379.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 2 641.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 157.00 | 1 258 450.00 | | 1 010 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 241.00 | 2 061 937.00 | | 1 747 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 356.00 | 487 177.00 | | 433 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 274.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
FG Production vendue services | 2 694 726.00 | | 2 694 726.00 | 2 694 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 802.00 | | 2 707 802.00 | 2 707 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 071.00 | 9 958.00 | | 17 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 372.00 | 4 116.00 | | 4 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 869.00 | 10 465.00 | | 11 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 293.00 | 25 083.00 | | 17 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 162.00 | 35 549.00 | | 29 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 5 000.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 158.00 | 30 549.00 | | 26 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 977.00 | 10 762.00 | | -3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 682.00 | 2 846 252.00 | | 2 781 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 091.00 | 2 753 525.00 | | 2 731 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 590.00 | 92 727.00 | | 50 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 218.00 | | 287 638.00 | 4 202 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 424.00 | 4 361 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 424.00 | 4 326 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 346.00 | | 287 638.00 | 4 167 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 684.00 | 242 914.00 | 35 398.00 | 2 744 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 537.00 | 6 256.00 | | 18 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726 147.00 | 236 658.00 | 35 398.00 | 2 726 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | 440.00 | | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | 440.00 | | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | 440.00 | | 1 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VC Groupe et associés | 163 059.00 | | | 163 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 500.00 | 209 262.00 | 353 273.00 | 707 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 489.00 | | | 236 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 599.00 | 255 599.00 | | 255 599.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 594.00 | 433 356.00 | 353 273.00 | 931 594.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |