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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 923.00 | 5 720.00 | 10 203.00 | 15 923.00 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 7 361.00 | 18 639.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879 086.00 | 1 670 233.00 | 1 208 854.00 | 2 879 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 622.00 | 1 683 314.00 | 1 314 309.00 | 2 997 622.00 |
BT Marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 365.00 | 74.00 | 34 291.00 | 34 365.00 |
BZ Autres créances | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
CF Disponibilités | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 792.00 | 74.00 | 203 718.00 | 203 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 414.00 | 1 683 388.00 | 1 518 026.00 | 3 201 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DH Report à nouveau | -714 105.00 | -692 128.00 | | -714 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 854.00 | -21 977.00 | | -125 854.00 |
DL TOTAL (I) | -826 376.00 | -700 522.00 | | -826 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 792.00 | 1 269 645.00 | | 942 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | 53 434.00 | | 50 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 470.00 | 75 505.00 | | 36 470.00 |
EA Autres dettes | 1 314 263.00 | 1 104 301.00 | | 1 314 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 403.00 | 2 502 886.00 | | 2 344 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 026.00 | 1 802 364.00 | | 1 518 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 017.00 | | 1 088 017.00 | 1 088 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 017.00 | | 1 088 017.00 | 1 088 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 7 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 145.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 145.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -145.00 | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 052.00 | 1 416 470.00 | | 1 103 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 906.00 | 1 438 447.00 | | 1 228 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 854.00 | -21 977.00 | | -125 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 664.00 | | 19 548.00 | 2 979 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 2 997 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 2 905 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 723.00 | | 10 813.00 | 55 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 942.00 | | 8 734.00 | 2 897 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 445.00 | 322 897.00 | 1 028.00 | 1 361 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 611.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 336.00 | 322 286.00 | 1 028.00 | 1 356 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 268.00 | 74.00 | 3 268.00 | 3 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268.00 | 74.00 | 3 268.00 | 3 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268.00 | 74.00 | 3 268.00 | 3 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 3 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 792.00 | 334 472.00 | 608 320.00 | 942 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 343.00 | 1 288 343.00 | | 1 288 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 760.00 | | | 325 760.00 |
VP Divers | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 768.00 | 97 768.00 | 26 000.00 | 123 768.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 403.00 | 1 736 083.00 | 608 320.00 | 2 344 403.00 |