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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 256.00 | 1 994.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 112.00 | 256.00 | 7 856.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 942.00 | 256.00 | 62 686.00 | 62 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
DG Autres réserves | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
DH Report à nouveau | -939 483.00 | -969 676.00 | | -939 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 659.00 | 30 193.00 | | 44 659.00 |
DL TOTAL (I) | -705 280.00 | -749 939.00 | | -705 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 967.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 341.00 | 781 668.00 | | 722 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 2 908.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 534.00 | 21 315.00 | | 27 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 966.00 | 806 858.00 | | 767 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 686.00 | 56 920.00 | | 62 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 966.00 | 776 858.00 | | 737 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 362.00 | | 140 362.00 | 140 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 362.00 | | 140 362.00 | 140 362.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | 2 862.00 | | 11 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 368.00 | 131 561.00 | | 140 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 709.00 | 101 368.00 | | 95 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 659.00 | 30 193.00 | | 44 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 225.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 225.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UX Autres créances clients | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 692 341.00 | 692 341.00 | | 692 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 341.00 | | | 692 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
VW T.V.A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 966.00 | 737 966.00 | | 767 966.00 |