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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 662.00 | 220 523.00 | 3 139.00 | 223 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720 614.00 | 290 911.00 | 1 429 702.00 | 1 720 614.00 |
AN Terrains | 3 067 362.00 | | 3 067 362.00 | 3 067 362.00 |
AP Constructions | 82 801 694.00 | 41 256 560.00 | 41 545 134.00 | 82 801 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 398.00 | 582 555.00 | 133 842.00 | 716 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 863 216.00 | | 5 863 216.00 | 5 863 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 437 227.00 | 42 359 060.00 | 52 078 166.00 | 94 437 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BN En cours de production de biens | 1 478 247.00 | | 1 478 247.00 | 1 478 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530 783.00 | 1 185 429.00 | 3 345 354.00 | 4 530 783.00 |
BZ Autres créances | 2 169 202.00 | | 2 169 202.00 | 2 169 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 324.00 | | 409 324.00 | 409 324.00 |
CF Disponibilités | 5 714 729.00 | | 5 714 729.00 | 5 714 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 380 748.00 | 1 185 429.00 | 13 195 318.00 | 14 380 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 817 975.00 | 43 544 490.00 | 65 273 485.00 | 108 817 975.00 |
CU Autres participations | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 952.00 | 245 952.00 | | 245 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 997.00 | 1 898 997.00 | | 1 898 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
DG Autres réserves | 3 704 141.00 | 3 304 989.00 | | 3 704 141.00 |
DH Report à nouveau | 9 392 283.00 | 10 657 329.00 | | 9 392 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 674.00 | 409 912.00 | | 43 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 700 845.00 | 6 917 777.00 | | 6 700 845.00 |
DL TOTAL (I) | 22 010 488.00 | 23 459 554.00 | | 22 010 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 215 955.00 | 1 343 537.00 | | 2 215 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 215 955.00 | 1 343 537.00 | | 2 215 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 563 783.00 | 33 515 672.00 | | 34 563 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 647.00 | 777 812.00 | | 777 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 148.00 | 730 657.00 | | 1 022 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 330.00 | 840 543.00 | | 742 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 041.00 | 997 685.00 | | 444 041.00 |
EA Autres dettes | 392 508.00 | 662 634.00 | | 392 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 104 583.00 | 218 430.00 | | 3 104 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 047 041.00 | 37 743 436.00 | | 41 047 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 273 485.00 | 62 546 527.00 | | 65 273 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 406 731.00 | 6 052 653.00 | | 8 406 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 744 456.00 | | 10 744 456.00 | 10 744 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 744 456.00 | | 10 744 456.00 | 10 744 456.00 |
FM Production stockée | | | 757 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 238 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 274 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 746.00 | |
GE Autres charges | | | 219 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 935 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 826.00 | 323 345.00 | | 329 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 826.00 | 324 606.00 | | 559 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 044.00 | 377.00 | | 242 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 682.00 | 453.00 | | 9 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 579.00 | 230 000.00 | | 16 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 306.00 | 230 831.00 | | 268 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 519.00 | 93 774.00 | | 291 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 267.00 | 148 444.00 | | 102 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 674.00 | 409 912.00 | | 43 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 952.00 | 2 398.00 | 34.00 | 39 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 563.00 | 2 276.00 | 35.00 | 39 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 647.00 | 777 647.00 | | 777 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 148.00 | 1 022 148.00 | | 1 022 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 181.00 | 255 181.00 | | 255 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 041.00 | 444 041.00 | | 444 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 508.00 | 392 508.00 | | 392 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 104 583.00 | 3 104 583.00 | | 3 104 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 462 790.00 | | | 3 462 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067 993.00 | | | 1 067 993.00 |
VB T. V. A. | 248 907.00 | | | 248 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 563 783.00 | 1 923 473.00 | 7 082 002.00 | 34 563 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 873 000.00 | | | 2 873 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 824 888.00 | | | 1 824 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 529.00 | | | 369 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 756 050.00 | 6 756 050.00 | | 6 756 050.00 |
VW T.V.A. | 404 262.00 | 404 262.00 | | 404 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 047 041.00 | 8 406 731.00 | 7 082 002.00 | 41 047 041.00 |