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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 3 150.00 | 2 729.00 | 5 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 328 244.00 | 108 426.00 | 219 818.00 | 328 244.00 |
AP Constructions | 1 035 528.00 | 566 137.00 | 469 391.00 | 1 035 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 545.00 | 482 969.00 | 132 576.00 | 615 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 929.00 | 112 307.00 | 201 622.00 | 313 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 383.00 | 1 272 990.00 | 1 026 393.00 | 2 299 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BN En cours de production de biens | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 419 340.00 | | 1 419 340.00 | 1 419 340.00 |
BT Marchandises | 160 880.00 | | 160 880.00 | 160 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 291.00 | 33 810.00 | 21 481.00 | 55 291.00 |
BZ Autres créances | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 131 748.00 | 12 617.00 | 6 119 131.00 | 6 131 748.00 |
CF Disponibilités | 958 355.00 | | 958 355.00 | 958 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 830 357.00 | 46 427.00 | 8 783 930.00 | 8 830 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 129 741.00 | 1 319 417.00 | 9 810 323.00 | 11 129 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 755.00 | 580 755.00 | | 580 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 654.00 | 454 654.00 | | 454 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 191 206.00 | 1 191 206.00 | | 1 191 206.00 |
DG Autres réserves | 4 121 954.00 | 4 036 962.00 | | 4 121 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 424.00 | 1 570 697.00 | | 2 630 424.00 |
DL TOTAL (I) | 9 039 973.00 | 7 895 254.00 | | 9 039 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 198.00 | 202 849.00 | | 54 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 724.00 | 133 055.00 | | 113 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 694.00 | 184 801.00 | | 591 694.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | 10 000.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 351.00 | 535 181.00 | | 770 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 810 323.00 | 8 430 435.00 | | 9 810 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 351.00 | 535 181.00 | | 770 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159.00 | 3 062.00 | 8 221.00 | 5 159.00 |
FD Production vendue biens | 1 055 804.00 | 3 516 021.00 | 4 571 825.00 | 1 055 804.00 |
FG Production vendue services | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 720.00 | 3 519 083.00 | 4 582 803.00 | 1 063 720.00 |
FM Production stockée | | | 14 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 441 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 880 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 736.00 | 16 670.00 | | 14 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 794.00 | 16 948.00 | | 23 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 794.00 | 16 948.00 | | 23 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 515.00 | 11 256.00 | | 10 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 515.00 | 11 256.00 | | 10 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 278.00 | 5 692.00 | | 13 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263 200.00 | 803 054.00 | | 1 263 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 638.00 | 3 770 306.00 | | 5 195 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 214.00 | 2 199 609.00 | | 2 565 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630 424.00 | 1 570 697.00 | | 2 630 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 577.00 | | 466 927.00 | 2 101 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 051.00 | 52 070.00 | 2 299 383.00 | 217 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 947.00 | | 5 879.00 | 188 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 104.00 | 52 070.00 | 2 293 246.00 | 28 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 494.00 | | 466 927.00 | 1 906 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 744.00 | 117 800.00 | 41 554.00 | 1 196 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 594.00 | 117 800.00 | 41 554.00 | 1 193 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 930.00 | | 157 312.00 | 169 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 740.00 | | 157 312.00 | 203 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 740.00 | | 157 312.00 | 203 740.00 |
UG ‐ Financières | | | 157 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446 505.00 | 446 505.00 | | 446 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
VB T. V. A. | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
VI Groupe et associés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 498.00 | 58 061.00 | 40 437.00 | 98 498.00 |
VW T.V.A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 153.00 | 716 153.00 | | 716 153.00 |