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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 3 008.00 | 5 000.00 | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 848.00 | 395 000.00 | 30 848.00 | 425 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 480.00 | 398 008.00 | 48 472.00 | 446 480.00 |
BT Marchandises | 440 422.00 | | 440 422.00 | 440 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 804.00 | | 555 804.00 | 555 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 284.00 | 398 008.00 | 604 276.00 | 1 002 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 332.00 | 212 063.00 | | 130 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183.00 | -51 730.00 | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 140 900.00 | 168 717.00 | | 140 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 734.00 | 218 825.00 | | 219 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138.00 | 271.00 | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 411.00 | 223 513.00 | | 170 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 207.00 | 40 698.00 | | 59 207.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | 10 000.00 | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 376.00 | 493 307.00 | | 463 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 276.00 | 662 024.00 | | 604 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 152.00 | 28 285.00 | | 438 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 956.00 | 446 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 956.00 | 425 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 520.00 | 28 285.00 | | 417 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 187.00 | 11 686.00 | 13 865.00 | 400 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 179.00 | 11 686.00 | 13 865.00 | 397 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 411.00 | 170 411.00 | | 170 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 817.00 | 33 122.00 | 140 477.00 | 196 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 799.00 | 69 175.00 | 12 625.00 | 81 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 376.00 | 299 681.00 | 140 477.00 | 463 376.00 |