| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 986.00 | 50 804.00 | 19 183.00 | 69 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 936.00 | 449 286.00 | 35 650.00 | 484 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 400.00 | 236 305.00 | 153 095.00 | 389 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 975.00 | 736 395.00 | 245 580.00 | 981 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BN En cours de production de biens | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 850.00 | 3 160.00 | 131 690.00 | 134 850.00 |
BZ Autres créances | 1 157 366.00 | | 1 157 366.00 | 1 157 366.00 |
CF Disponibilités | 283 926.00 | | 283 926.00 | 283 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 654.00 | 3 160.00 | 1 649 494.00 | 1 652 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 629.00 | 739 555.00 | 1 895 073.00 | 2 634 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 858 595.00 | 725 301.00 | | 858 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 157.00 | 443 294.00 | | 313 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 767.00 | 1 279 610.00 | | 1 282 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | 2 634.00 | | 2 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 255.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 485.00 | 20 900.00 | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 495.00 | 310 016.00 | | 290 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 561.00 | 324 049.00 | | 305 561.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | 2 082.00 | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 307.00 | 770 937.00 | | 612 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 073.00 | 2 050 547.00 | | 1 895 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 307.00 | 770 937.00 | | 612 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 112 205.00 | 78 025.00 | 4 190 230.00 | 4 112 205.00 |
FG Production vendue services | 32 085.00 | 2 272.00 | 34 357.00 | 32 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 289.00 | 80 297.00 | 4 224 586.00 | 4 144 289.00 |
FM Production stockée | | | 13 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 850.00 | 11 713.00 | | 119 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 78 902.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -52 200.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 235.00 | 185 693.00 | | 110 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 594.00 | 5 036 416.00 | | 4 368 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 437.00 | 4 593 122.00 | | 4 055 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 157.00 | 443 294.00 | | 313 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 203.00 | 327 331.00 | | 273 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 842.00 | | 12 058.00 | 971 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 925.00 | 37 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 981 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 013.00 | | 4 974.00 | 65 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 252.00 | | 7 084.00 | 867 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 167.00 | 59 229.00 | | 677 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 020.00 | 8 784.00 | | 42 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 147.00 | 50 445.00 | | 635 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | 12.00 | | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148.00 | 12.00 | | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | 12.00 | | 3 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 495.00 | 290 495.00 | | 290 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 273.00 | 132 273.00 | | 132 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 260.00 | | | 130 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
VC Groupe et associés | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 531.00 | | | 1 095 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 701.00 | 1 313 611.00 | 42 090.00 | 1 355 701.00 |
VW T.V.A. | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 822.00 | 605 822.00 | | 605 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 096.00 | 59 254.00 | | 64 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 602.00 | 65 265.00 | | 53 602.00 |
ST Autres comptes | 769 542.00 | 942 720.00 | | 769 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 146.00 | 292 028.00 | | 217 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 580 908.00 | 756 422.00 | | 580 908.00 |
YT Sous‐traitance | 395 259.00 | 651 406.00 | | 395 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 250.00 | 14 339.00 | | 52 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 147.00 | 36 742.00 | | 32 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 243.00 | 95 996.00 | | 96 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 417.00 | 917 568.00 | | 782 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 482.00 | 447 011.00 | | 312 482.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 487 800.00 | 1 965 758.00 | | 1 487 800.00 |