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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 732.00 | 5 943.00 | 21 789.00 | 27 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 803.00 | 5 943.00 | 383 861.00 | 389 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BZ Autres créances | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CF Disponibilités | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 229.00 | 5 943.00 | 423 287.00 | 429 229.00 |
CU Autres participations | 362 072.00 | | 362 072.00 | 362 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 112 719.00 | 74 672.00 | | 112 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 564.00 | 38 047.00 | | 40 564.00 |
DK Provisions réglementées | 4 923.00 | 3 742.00 | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 230 917.00 | 189 171.00 | | 230 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 918.00 | 128 290.00 | | 123 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 837.00 | 66 838.00 | | 49 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 615.00 | 21 134.00 | | 18 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 370.00 | 216 262.00 | | 192 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 287.00 | 405 433.00 | | 423 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 071.00 | 64 255.00 | | 68 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 704.00 | | 112 704.00 | 112 704.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 1 182.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -1 182.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 205.00 | 149 905.00 | | 162 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 641.00 | 111 858.00 | | 121 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 564.00 | 38 047.00 | | 40 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 903.00 | | 26 900.00 | 362 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | 26 900.00 | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 072.00 | | | 362 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 5 411.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 5 411.00 | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 680.00 | 16 560.00 | 33 120.00 | 49 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 918.00 | 32 739.00 | 82 253.00 | 123 918.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 370.00 | 68 071.00 | 115 373.00 | 192 370.00 |