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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 2 672.00 | 846.00 | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 802.00 | 49 320.00 | 101 482.00 | 150 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 812.00 | 51 992.00 | 188 820.00 | 240 812.00 |
BN En cours de production de biens | 741 750.00 | | 741 750.00 | 741 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 311 111.00 | 32 513.00 | 9 278 598.00 | 9 311 111.00 |
BZ Autres créances | 2 034 543.00 | | 2 034 543.00 | 2 034 543.00 |
CF Disponibilités | 289 277.00 | | 289 277.00 | 289 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 493 432.00 | 32 513.00 | 12 460 920.00 | 12 493 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 244.00 | 84 504.00 | 12 649 740.00 | 12 734 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 743.00 | 985 456.00 | | 480 743.00 |
DL TOTAL (I) | 581 852.00 | 986 559.00 | | 581 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 518 175.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 195 899.00 | | 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 619.00 | | | 473 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214 226.00 | 1 319 560.00 | | 6 214 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 329 091.00 | 4 928 533.00 | | 4 329 091.00 |
EA Autres dettes | 1 049 539.00 | 474 964.00 | | 1 049 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 067 888.00 | 7 437 130.00 | | 12 067 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 649 740.00 | 8 423 689.00 | | 12 649 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 252 901.00 | | 22 252 901.00 | 22 252 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 252 901.00 | | 22 252 901.00 | 22 252 901.00 |
FM Production stockée | | | 653 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 909 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 888 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 324 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 513.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 151 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 399.00 | 197.00 | | 14 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 399.00 | 197.00 | | 14 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 953.00 | 255 544.00 | | 35 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 380.00 | 207.00 | | 13 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 333.00 | 255 750.00 | | 49 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 935.00 | -255 553.00 | | -34 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 418.00 | 422 582.00 | | 244 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 948 026.00 | 14 897 594.00 | | 22 948 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 467 283.00 | 13 912 138.00 | | 22 467 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 743.00 | 985 456.00 | | 480 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 643.00 | 106 322.00 | | 187 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 153.00 | 240 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 460.00 | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 693.00 | 150 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 999.00 | | 6 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 531.00 | 72 964.00 | | 126 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 133.00 | 32 359.00 | | 54 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 987.00 | 28 778.00 | 39 773.00 | 62 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 742.00 | 4 460.00 | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 597.00 | 28 036.00 | 35 313.00 | 56 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214 226.00 | 6 214 226.00 | | 6 214 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 303.00 | 1 050 303.00 | | 1 050 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 548 898.00 | 11 462 406.00 | 86 492.00 | 11 548 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 594 269.00 | 11 594 269.00 | | 11 594 269.00 |